| 1.財務處理 |
2.固定資產 |
3.報表處理 |
| 4.出納管理 |
5.人事工資 |
6.輔助核算 |
| 7.憑証處理 |
8.現金銀行 |
9.票據管理 |
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2000年1月通過廣州市財政局評審
一.版本定位：中小型企業（包括外資企業）、行政、事業單位 ; 適應對象：只需進行帳務核算的中小型企業（包括外資企業）、行政、事業單位以及需要進行進銷存核算但已經有進銷存軟件的各類工商業企業；
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二.版本特點：
1．經過國家財政部門評審，可以完全擺脫手工帳；
2．簡潔、方便的導航式業務操作，易學、易用；
3．可以多行業、多帳套核算；
4．財務管理高度集成，模塊化程度高；
5．出納管理可單獨使用，輔助核算更強大；
6．具備現行會計準則和稅制的功能模塊設計，功能點更細化、更準確、更貼近用戶需要；
7．報表種類更多、更適用，分析範圍更廣氾；
8. 集團應用可以把企業集團的所有分支機構報表迅速匯總到總部，方便管理者在第一時間獲取匯總數據，瞭解並對比各分支機構經營狀況，便於作出及時準確的決策。
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三.功能模塊描述：
1.財務處理
■ 完成記帳憑証錄入、審核、匯總、記帳、查詢、打印等功能；
■ 完成總分類帳、明細分類帳、數量金額總帳、數量金額明細帳、多欄帳、日記帳等所有帳簿的查詢、打印；
■ 自定義報表，簡單的賬務公式設計，任意設計表格樣式；表結法與帳結法兩種方法可供選擇；
■ 月末結帳並自動生成現金流量表、資產負債表、損益表等規範報表及財務分析表、財務指標計算表等自定義報表；
■ 全新的沖紅憑証、單邊憑証及憑証快速查找功能；方便靈活的憑証簽字與憑証審核操作功能前所未有；
■ 按會計處理規範及憑証類型設置憑証顏色（區分收/付款、轉/記帳四種憑証）；期末結帳提供導向式結帳方式；
■ 憑証編號與序號可重排，並區分是否包含已登帳憑証；憑証登帳可按截止日期進行登帳；憑証斷號可在憑証說明中查找；
■ 結轉損益結轉科目設置結合不同會計主體的帳務處理需要，具有自行設置結轉對應科目功能；並默認為本年利潤科目，靈活易用；
■ 支持非營利組織會計核算;
■ 財務憑証的導入導出；
■ 國標財務接口（導出）。
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2.固定資產
■ 固定資產的增加、減少、自動計提折舊；獨有卡片檢索功能，可實現模糊查詢；
■ 固定資產清單、固定資產增減表及累計折舊明細表、固定資產價值結構分析表；
■ 平均年限法、工作量法、雙倍餘額遞減法、年數總和法四種固定資產折舊方法任選；
■ 卡片複製功能，不同部門可使用同一固定資產，並自動分配與之相應的折舊額；成批採購固定資產時，可實現多張卡片合併產生會計憑証；
■ 9種固定資產變動，自動產生憑証；固定資產統計表和多種分析表。
■ 使用時用戶可自行設置明細科目，適應更多企業管理需要；可按原值、淨值，以及預計/剩餘使用期間來計提折舊；
■ 根據新會計制度要求對未使用、不需用的固定資產默認計提折舊；根據需要對資產均可不計提折舊；
■ 固定資產初始化提供本年計提折舊項， 便於報表取數；提供供應/製造商字段，方便資產管理；
■ 全新設置固定資產及折舊變動類型，如折舊科目變動、工作量法與其它折舊方法變動；
■ 固定資產可按增加、減少、變動、自定義多張卡片匯總生成憑証；計提折舊提供按科目與部門匯總生成憑証功能；
■ 固定資產清單、固定資產及折舊表（可穿透至明細表及卡片）、固定資產及累計折舊增減過程分析、固定資產結構分析、固定資產工作量表；
■ 增加固定資產的明細科目時，系統自動在累計折舊下同時增加相同的明細科目。
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3.報表處理
■ 查詢、打印輸出試算平衡表、科目餘額表、帳務系統導出的所有報表；
■ 提供反映某一科目在某一時點的發生額和餘額的日報表；固定資產清單、固定資產折舊表、固定資產餘額表；
■ 輸出預設的資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表等規範報表及財務分析表、財務指標計算表 等自定義報表；
■ 檔案表及財務分析表，對財務報表可進行結構、趨勢和預算分析；獨有獨特處理的財務指標分析表；
■ 會計帳簿報表更準確，報表更易用；過濾條件設置更全面更靈活；
■ 按財政部規定設置的利潤分配表、減值準備明細表、應交增值稅明細表與股東權益增減變動表；
■ 全新的輔助核算報表，包括輔助核算總/明細帳、按期/科目及交叉比較分析表與圖表分析；
■ 符合新會計準則的固定資產及累計折舊表；報表可按幣別逐層穿透至各層明細科目直至憑証；
■ 固定資產報表區分固定資產業務、帳務並生成對比表；報表可逐層穿透查詢；
■ 自定義報表，真正體現了財務指標為報表分析；多種自定義報表模板選擇；
■ 全新的現金流量指標分析與發展能力指標分析；
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4.出納管理
■ 獨立的出納管理系統，既可以與帳務獨立結合同步使用，亦可單獨使用；
■ 全新出納與會計對帳功能，帳務數據與出納數據進行核對，方便出納對帳；
■ 進行銀行對帳初始化；單位和銀行已達、未達帳項列示；
■ 輸出銀行存款餘額調節表；支持自動對帳、手工對帳；
■ 獨有資金日報表匯總功能，可查詢每日實有資金總額並可查閱到相應的帳簿；
■ 支票管理功能，列示已購置支票的領用、核銷、未使用、作廢等狀態。
■ 每次對帳結束自動產生對帳日餘額調節表，方便出納查對；查詢各曆史時期對帳日的餘額調節表；
■ 出納既可手工錄入出納日記帳模式，也可從憑証引入數據，與實際業務更相符；
■ 支票管理擴大核銷票據範圍，可核銷已支付與作廢支票；銀行對帳單提供從出納日記帳的引入功能；
■ 更為靈活的按出納帳簿設置出納日記帳模式，符合管理需要；
■ 帳務初始化和結帳時提供出納會計比較分析報表； 提供出納初始化、出納結帳/反結帳功能；
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5.人事工資
■ 自行設置工資項目，定義核算公式；自動分配工資費用，完成工資費用結轉並生成 憑証；
■ 輸出工資條、工資發放表、工資匯總表、工資費用分配表、工資結構分析表等報表；
■ 按工序、時間、員工方式錄入計件工資；
■ 分錢清單、工資扣零；銀行代發功能、個人所得稅扣繳申報表，自動計稅小工具；
■ 工資費用分配提供部門選項；對員工類別及工資項目可進行多選；
■ 工資統計表和分析表，獨有員工資料檔案表。
■ 結合實際的表單式錄入計件工資；
■ 計件工資錄入具備單據複製和明細複製功能；
■ 按貨品加工單統計計件工資。
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6.輔助核算
■ 五種輔助核算項目；用戶可設置多重輔助項目的自定義分析報表；
■ 豐富的會計帳簿設置手段，同時可提供組合報表分析；
■ 輔助核算總帳、明細帳及組合分析報表，為財務分析提供新途徑；
■ 為工資管理費用分配、三費計提提供輔助核算項目處理功能；
■ 輔助核算時，具備輸入數量和金額，系統計算單價功能。
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7.憑証處理
■ 自動校驗各種平衡關係，保証錄入數據的正確；
■ 直接處理外幣業務、數量金額核算業務；
■ 出納簽字功能；憑証類別控制；
■ 科目助記符名錄入，定義憑証模板並任意調用，憑証錄入快捷高效；
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8.現金銀行
■ 可處理庫存現金、提取現金、銀行帳戶間轉帳、結匯、售匯、各類付款、各類收款事務；
■ 有效提高對現金、銀行存款及其他貨幣資金的管理。
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9.票據管理
■ 記錄和跟蹤應收票據的取得、應付票據的簽發情況以及結算情況；
■ 加強票據的表外管理，有效杜絕票據保管和交接中的漏洞；
■ 利於監控票據的變現，可瞭解公司未來可用資金概況。
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四.市場賣點：
1．外幣、本位幣雙重格式的憑証和明細帳實現企業真正的復幣核算
2．具有方便的總帳、明細帳、憑証之間的穿透式查詢功能
3．強大的輔助核算功能，將企業的經濟業務分部門和項目進行分別核算
4. 靈活的自定義報表形式，使用戶不僅可以對已有的報表進行修改，而且可以根據企 業的實際情況自行設計報表
5．最新的現金流量表核算功能，為用戶提供每月、每季、每年的詳細現金流入、流出 資料，為企業的管理提供客觀的依據
6．完善的銀行帳目的自動對帳功能，為用戶檢查出每一筆未達帳項，同時自動生成銀 行餘額調節表，實現出納管理的電算化
7．仿真的固定資產卡片管理方式，使得每一項固定資產都有一個詳細的檔案記載，
8．自動計提折舊功能夠按照企業預先設定好的折舊方法對多項固定資產同時進行
9. 工資項目的自由設定，滿足各種企業的工資核算，讓每一個用戶都能按自已需要的 格工打印工資條、工資表工資費用的分配按設定的條件無縫連接帳務，自動生成工資費用分配憑証 |
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